UCHWAŁA NR XXII/285/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028

Uchwała Nr XXII/285/2020
Rady Gminy Wejherowo

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2028

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 226 - 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)1) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wejherowo na lata 2021 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej są objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wejherowo uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.

§ 6. Traci moc uchwała nr XIV/168/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

 

Przewodniczący Rady Hubert Toma

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/285/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXII/285/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 28 grudnia 2020 r.
Zalacznik1a.pdf

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wejherowo na lata 2021 - 2028

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2021 - 2028 został opracowany w oparciu o przeprowadzone analizy wykonania dochodów i wydatków za trzy kwartały 2020 roku oraz powiększony o planowaną inflację.

Inflację na rok 2021 przyjęto na poziomie 1,8%, na rok 2022 na poziomie 1,8%, a z uwagi na brak danych na dalsze lata prognozy również na tym samym poziomie.

Przyjęto okres roku budżetowego oraz lata, na które zaciągnięto zobowiązania, tj. do roku 2028.

Przeanalizowano również:

-wnioski kierowników referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia i nadzoru poszczególnych działów gospodarki Gminy i pracy w Urzędzie,

-wnioski radnych, sołtysów i Rad Sołeckich, mieszkańców Gminy oraz innych instytucji,

-planowane obroty mieniem komunalnym Gminy,

-informację Ministra Finansów uwzględniającą wysokości planowanej subwencji ogólnej dla Gminy jak i szacunkowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,

- planowane dotacje na zadania zlecone i powierzone gminie na

podstawie pisma Wojewody Pomorskiego z dnia 23.10.2020 r. oraz

Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20.10.2020 r.,

-zaciągnięte zobowiązania.

Uwzględniając zapisy ustawy o finansach publicznych przyjęto podział dochodów na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku.

Dokonano podziału wydatków na bieżące i majątkowe.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i Rady Gminy).

Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia w części tabelarycznej wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przychody i rozchody, z uwzględnieniem zaciągniętego długu.

W części tabelarycznej uwzględniono również zbiorcze informacje o przyjętych przedsięwzięciach dla poszczególnych ich rodzajów, a także wykaz programów, projektów lub zadań na lata 2021 - 2028. Dane do tych przedsięwzięć ustalono na podstawie informacji z jednostek organizacyjnych Gminy, Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Inżynierii Środowiska.

Integralną częścią prognozy finansowej jest prognoza długu, obejmująca okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Reasumując przedstawione założenia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2021 - 2028, Wójt Gminy ustalił na rok 2021 dochody budżetu Gminy w wysokości 153.376.343,00 zł i wydatki w wysokości 156.770.500,29 zł. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3.394.157,59 zł.

Łączne przychody budżetu będą wynosić 8.548.069,63 zł, w tym wolne środki 8.548.069,63 zł. Gmina nie przewiduje zaciągania kredytu bankowego.

Na pokrycie finansowania deficytu budżetowego zostaną zaangażowane przychody z wolnych środków w wysokości 3.394.157,59 zł. Wolne środki ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2020.

W budżecie 2021 roku uwzględniono spłaty rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w bankach krajowych na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz realizację inwestycji. Zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi przyjęto spłatę kredytów z dochodów własnych Gminy do roku 2028. Po konsolidacji kredytów, począwszy od lipca br. spłaty rat kredytów i odsetek realizowane są na konto jednego wierzyciela, BGK. Spłatę odsetek w roku 2021 przewidziano w uchwale budżetowej. Spłata kredytów przewidziana jest do końca 2028 roku. Łączne rozchody na rok 2021 wyniosą 5.153.912,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, uwzględniając raty spłacane do tego dnia, Gmina będzie posiadała zobowiązania z tytułu kredytu konsolidacyjnego, jedynie w BGK. Łączne zadłużenie już zaciągniętych kredytów na koniec 2020 wyniesie 41.231.268,08 zł.

W połączeniu z przewidywaną realizacją budżetu 2020 r., uzyskana zostanie znacząca suma wolnych środków w 2021 r. W związku z tym, nie ma potrzeby zasilania kredytem budżetu roku 2021.

Wysokość wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych i referatów opracowano w oparciu o przedłożone Wójtowi informacje tabelaryczne z wykazem planowanych wydatków bieżących oraz inwestycyjnych.

Uwzględniono 16 przedsięwzięć na łączną kwotę 10.966.144,-zł i limitem zobowiązań 17.316.144,-zł oraz o łącznych nakładach 18.965.614,-zł. Usunięto przedsięwzięcia, z których realizacji zrezygnowano lub ich realizacja zakończy się w roku 2020.

Wejherowo, 28.12.2020 r.

Id: E5A28986-872C-4556-ACFD-F3FA88E2F901. Podpisany

Strona 1

Id: E5A28986-872C-4556-ACFD-F3FA88E2F901. Podpisany

Strona 1

Id: E5A28986-872C-4556-ACFD-F3FA88E2F901. Podpisany

Strona 1

Id: E5A28986-872C-4556-ACFD-F3FA88E2F901. Podpisany

Strona 3