ZARZĄDZENIE NR 51/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 51/2021
Wójta Gminy Wejherowo

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), w związku z uchwałą nr XXII/284/2020 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok, Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 138.657,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 138.657,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 39.771,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

5. Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi: dochodów 157.451.487,47 zł, a wydatków 163.030.029,06 zł w tym na zadania zlecone gminie 48.833.885,34 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoba Pełniąca Funkcję Wójta

Mikołaj Ochman

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Wejherowo
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 208 026,00	124 657,34	1 332 683,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 657,34	124 657,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 657,34	124 657,34
852			Pomoc społeczna	675 134,00	9 000,00	684 134,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 260,00	9 000,00	84 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	48 708 609,00	5 000,00	48 713 609,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 350,00	5 000,00	52 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	5 000,00	52 000,00

Razem:	157 312 830,13	138 657,34	157 451 487,47

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Wejherowo
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 896 360,00	124 657,34	2 021 017,34
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	124 657,34	324 657,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 043,00	2 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,20	351,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,06	50,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122 213,08	122 213,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 640 300,00	0,00	1 640 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	450 000,00	-10 000,00	440 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	356 978,12	0,00	356 978,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	177 678,12	0,00	177 678,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 992,34	3 606,78	6 599,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	558,06	672,82	1 230,88
		4307	Zakup usług pozostałych	7 408,21	-3 606,78	3 801,43
		4309	Zakup usług pozostałych	1 381,79	-672,82	708,97
851			Ochrona zdrowia	533 000,00	0,00	533 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 000,00	0,00	463 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 667,00	1 000,00	30 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 292,00	-7 070,00	108 222,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	2 750,00	4 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 218,00	320,00	1 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	5 594 220,97	9 000,00	5 603 220,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 544 931,00	9 000,00	2 553 931,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 450,00	9 000,00	18 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 733,00	8 772,00	31 505,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 700,00	-8 772,00	12 928,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 100,00	0,00	89 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 250,00	-1 250,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	1 250,00	7 000,00
855			Rodzina	49 533 400,00	5 000,00	49 538 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 055 100,00	0,00	34 055 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 879,00	697,00	3 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 458,00	1 303,00	41 761,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	-2 000,00	1 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 160 096,00	0,00	13 160 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 744,00	-2 800,00	1 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 302,00	697,00	3 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 928,00	4 203,00	69 131,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-2 100,00	2 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 032 254,00	0,00	2 032 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 140,00	1 500,00	15 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00	-1 500,00	29 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 350,00	5 000,00	52 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	5 000,00	52 000,00

Razem:	162 891 371,72	138 657,34	163 030 029,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2021 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 657,34	124 657,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 657,34	124 657,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	124 657,34	124 657,34
852			Pomoc społeczna	44 102,00	9 000,00	53 102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 000,00	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	48 364 636,00	5 000,00	48 369 636,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	5 000,00	52 000,00
Razem:	48 695 228,00	138 657,34	48 833 885,34

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2021
Wójta Gminy Wejherowo
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2021 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	124 657,34	124 657,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	124 657,34	124 657,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 043,00	2 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,20	351,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,06	50,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	122 213,08	122 213,08
852			Pomoc społeczna	44 102,00	9 000,00	53 102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	9 000,00	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	48 364 636,00	5 000,00	48 369 636,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 879,00	697,00	3 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 358,00	1 303,00	41 661,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	-2 000,00	1 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 016 496,00	0,00	13 016 496,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 744,00	-2 800,00	1 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 302,00	697,00	3 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 778,00	4 203,00	68 981,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	-2 100,00	2 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	5 000,00	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	5 000,00	52 000,00
Razem:	48 695 228,00	138 657,34	48 833 885,34

Uzasadnienie

Zwiększenia się plan dochodów i wydatków o łączną kwotę 138.657,34 zł

1) Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.48.2.2021.BW zwiększa się plan dotacji celowej w kwocie 124.657,34 w rozdziale 01095 tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;

2)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/69.1/2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na kwotę 5.000 zł w rozdziale 85513 tytułem opłacenia składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna;

3)Zgodnie z decyzja Wojewody Pomorskiego nr 1/8.4/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r. zwiększa się plan dotacji celowej na kwotę 9.000 zł w rozdziale 85219 tytułem wynagrodzenia za sprawowanie opieki

Dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 39.771,60 zł

W rozdziale 70005 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 10.000 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

W rozdziale 71004 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 4.279,60 - realizacja Indywidualnego Programu Konsultacji dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu planowanie z mieszkańcami

W rozdziale 85154 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 7.070 zł - prowadzenie działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - wydatki GOPS Wejherowo

W rozdziale 85219 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 8.772 zł - przeznaczenie na prace remontowe - wydatki GOPS

W rozdziale 85230 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 1.250 zł - z przeznaczeniem na pomoc w dożywianiu - Wydatki GOPS

W rozdziale 85501 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 2.000 zł - z przeznaczeniem na realizację działań -Świadczenia wychowawcze- wydatki GOPS Wejherowo

W rozdziale 85502 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 2.800 zł.- z przeznaczeniem na realizację działań -Świadczenia rodzinne - wydatki GOPS Wejherowo

W rozdziale 85504 przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę - 1.500 zł - z przeznaczeniem na realizację działań -Wspieranie rodziny.